À propos
LTD, expert depuis plus de 20 ans, est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail spécialisée en Tertiaire Hautes Compétences, Fonctions Supports, Banque-Finance-Assurance et Ingénierie BTP.
Le poste
Ltd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recrute pour une Grande Banque Privée Internationale un(e) Gestionnaire Middle Office.
Au sein du service Investment Solutions et d'une équipe composé de 9 collaborateur supervisés par le responsable de service vos missions seront les suivantes :
• Suivi du prestataire de service Middle Office (Valeurs mobilières, OPC, dérivés listés) pour les ordres traités par le Front Office (transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens).
• Suivi contrôle et analyse au quotidien des rapprochements titres, passif et espèces entre notre outil et les dépositaires.
• Gestion et Traitement des OST.
• Participer aux évènements de fonds (lancement, fusion, liquidation, etc…).
• Valorisation des portefeuilles et contrôles des valeurs liquidatives.
• Mise à jour de notre outil / processus en lien avec les évolutions règlementaires.
• Participer et assurer le contrôle de 1er niveau en réalisant les contrôles nécessaires selon un plan de contrôle prédéfini. Vous aurez notamment la charge du suivi des contraintes règlementaires (ratios, ISR, etc…) et du respect du circuit des ordres.
Vous avez des connaissances des marchés financiers, de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC, vous savez travailler en équipe alors ce poste est pour vous,
Le poste est à pourvoir immédiatement
Profil recherché
Bon niveau d'anglais écrit et oral
Formation initiale Bac+4/5
Expérience dans le domaine de la gestion financière et/ou comptabilité OPCVM
